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中恒集团婚变41基金撤离 孙建波被套王亚伟逃顶

来源:证券日报 2011-09-19 09:50

与步长医药“分手”,中恒集团14天狂跌37.48%,以基金为首的主力机构净卖出5.53亿元

孙建波执掌的华商盛世和华商策略连续三季度加仓该股,合计浮亏3.8亿元;王亚伟旗下的两只基金大肆减仓逾九成,成功逃顶

截至9月16日收盘,大盘月内下跌3.31%,且频创罕见地量。不过,有些股票的交易热度并未降温,最为典型的则是由53只基金重仓持有的中恒集团,短短14个交易日里放量下跌37.48%,投资者心目中的“不死鸟”终于折翅,更有主力资金纷纷割肉“撤离”。据《证券日报》基金周刊粗略估算,约有41只基金已经退出中恒集团。

这只二季度的“大红人”,缘何被基金打入“冷宫”?

“中恒集团与山东步长医药销售有限公司的23亿元销售协议以解除告终,使得投资者预期中的数十亿销售额化为泡影,这是中恒集团股价受挫的直接原因。”北京一生物医药业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“目前看来,基金先前出逃的十分及时。”

尤为注意的是,孙建波执掌的华商盛世和华商策略连续三季度加仓该股,合计浮亏3.8亿元;王亚伟旗下的两只基金大肆减仓逾九成,实现了成功逃顶。

“不死鸟”折翅跌落

据《证券日报》基金周刊记者观察,8月18日至9月16日,中恒集团在14个交易日里累计下跌37.48%.引发这种下跌的直接原因,则是该公司与步长医药的分道扬镳。

8月23日,中恒集团发布公告,因与山东步长医药销售有限公司有重大业务正在磋商,有关的事项尚存在不确定性,公司决定停牌;9月1日,再度发布公告称,因山东步长医药公司无法完成总经销协议约定的销售任务,经双方协商,同意解除《产品总经销协议书》。同时,中恒集团收回了步长医药对注射用血栓通冻干粉针的代理权。据悉,该销售协议涉及资金23亿元。

一石激起千层浪。该股9月1日复牌后一字跌停,成交额缩小至1.68亿元。当日卖出中恒集团金额最大的是机构专用席位,累计卖出金额达6576万元;卖出金额排在次席的是瑞银证券上海花园石桥路营业部,累计卖出1984.08万元。二者卖出金额合计8560.08万元,占到当日成交总成交额的一半以上。相比之下,买方力量则十分薄弱,买入金额最高的国泰君安深圳益田路营业部仅累计买入706.92万元。截至9月16日,该股复牌后累计下跌26.77%.

其实,早在8月18日,中恒集团已经有所异动,当天放量下跌3.69%,当日上证指数下跌1.61%;8月19日,该股继续放量下跌1.5%,当日大盘跌幅0.98%;8月22日,也就是中恒集团发布停牌公告的前一天,该股意外地成为两市唯一跌停的非ST股。

分析人士指出,此次双方解除协议,最受伤的莫过于机构投资者。在去年11月,中恒集团与山东步长合作的利好公告前后,中恒集团股票曾一气完成5个涨停;而在今年8月22日,也就是中恒集团停牌前一个交易日,机构闻风出逃,甚至不惜跌停出货。

广发华商系基金最伤神

据基金半年报披露的数据,截至二季度末,共有53只基金重仓持有的中恒集团,合计持股总量22142.86万股,持股占流通股比20.28%;持股市值合计412078.63万元。与一季度相比,共计有12只基金增持了8633万股,没有一家机构进行减仓。

在这场跌停中,广发系与华商系或损失最为惨重,前5只重仓该股的基金均被这两家公司包揽。

持仓明细数据显示,广发旗下的广发聚丰股票,持有该股最多,以5233.09万股的持股量位居中恒集团第二大流通股股东,持股量占流通股本4.79%;持股市值97387.76万元,占该基金资产净值比例4%.短短14天的时间,令广发聚丰从中损失27369.05万元。广发旗下的广发聚瑞股票、广发策略优选混合,按二季度末持股量估算,同期分别浮亏6416.68万元、5857.47万元。此外,广发系重仓基金还有广发大盘成长混合、广发核心精选股票、广发中证500指数(LOF),14天时间持股市值分别蒸发掉3138.00万元、2647.01万元、802.54万元。综合数据显示,广发旗下共有6只基金持有中恒集团,在14天的下跌行情中,合计折损46230.75万元。

同样遭遇巨亏的还有重仓该股的华商系。孙建波掌舵的华商盛世成长,去年三季末持有中恒集团765.98万股;去年四季度继续加仓,华商盛世成长最终加仓至1198.62万股、华商策略新进1001.67万元;今年一季度中恒集团股价高位震荡之时,孙建波再次出手加仓,华商盛世和华商策略一季度分别加仓281.69万股至1480.31万股、加仓150万股至1151.67万股;今年二季度,孙建波执掌的两只基金更是大手笔买进该股,华商盛世持股量高达4116.05万股,华商策略持股3150.77万元。按中恒集团9月16日收盘13.38元/股计算,华商系两只基金在14天浮亏达3.80亿元。此外,华商系还有4只基金重仓持有中恒集团,14天时间合计浮亏5084.23万元。

值得注意的是,华夏系却因提前减仓而逃过一劫。早在2010年四季度,中恒集团与步长“联姻”、机构一致看好之时,华夏系基金已悉数退出前十大流通股股东。王亚伟更是大肆减仓,截至今年二季度末持股量仅90万股,浮亏470.70万元;而在去年三季度,王亚伟旗下的两只基金共持有中恒集团1414万股。在三个季度里,王亚伟持股量缩减93.64%.

41只基金惶恐撤离

指南针机构密码数据最新显示,以基金为首的主力机构在8月18日以来持续减筹中恒集团,14个交易日里,主力机构净卖出该股5.54亿元。若按二季度末基金的持股规模计算,或有41只基金全部抛售手中的股份。

明细数据显示,8月18日,以基金为首的主力机构买入中恒集团11379.16万元,卖出额15128.79万元,净卖出3749.63万元;8月19日,基金再度净卖出该股3522.75万元,其中买入额14720.55万元,卖出额18243.31万元;8月22日,基金更是净卖出该股20944.16万元,其中买入额32614.98万元,卖出额53559.14万元;9月1日,中恒集团复牌第一天,又有2672.42万元的资金选择逃离;9月2日,在宽幅整荡中,该股再度被主力机构净卖出9010.94万元;9月5日,该股虽然反弹,但却失筹4331.3万元;9月6日、7日,基金分别净卖出该股4810.79万元、1355.55万元。9月8日,该股难得得到主力机构1589.6万元的净买入,但昙花一现;9月9日,却有4521.94万元的主力资金净流出;9月13日至9月16日,四天时间,以基金为首的主力机构净卖出中恒集团2070万元。

按照半年报时披露的持仓市值粗略计算,主力机构净卖出中恒集团5.54亿元相当于41只基金的持股市值,占持有该股票基金总数量的77.36%.也就是说,在短短14天的时间里,有近八成的基金惶恐撤离。

其实,期间选择减仓的不止这41只基金。指南针机构密码数据还显示,8月18日以来,以基金为首的主力机构买入额合计27.35亿元,卖出额合计32.89亿元。32.89亿元的资金量相当于全部基金二季度末持股市值的79.81%,更是超过期间基金持股市值缩减量的1.84倍。(生物谷Bioon.com)

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